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沪指震荡下行,创业板指收涨1

admin3个月前 (09-14)未命名101

今日市场表现分化,沪指震荡下行,创业板指收涨1.32%,采掘服务、CRO概念等多板块持续活跃,鸿蒙概念全天强势领涨,工业母机午后再受资金追捧,煤炭、有色、钢铁等周期股全天较萎靡,证券、银行等大金融板块回调盘整,两市近3300家个股下跌,成交额连续第40个交易日破万亿,赚钱效应较弱,北向资金流出超40亿。
今天市场领跌的主要板块来自于前期强势的周期资源品,从中信一级行业来看,钢铁、煤炭、建筑、有色四大行业跌幅均超过3%。我们认为周期股今天的波动并非上行趋势的结束,而是经历快速走强后,高位震荡压力的阶段性显现。
今年以来,在全球流动性相对充裕、需求端持续改善、而供给约束偏紧的影响下,大宗商品价格普遍大幅上涨,且持续性较强,带来周期行业盈利的释放,A股周期风格持续占优。
从盈利、流动性、风险偏好三因素来看,景气投资仍是当前时点市场的主线。中报数据显示,有色、煤炭、基础化工、钢铁等行业盈利增速相对优势显著,此外,“碳达峰” 、“碳中和” 战略会优化供给格局、降低波动性,提高了周期行业盈利持续性和可预测性。综合判断,煤炭、钢铁、有色等资源周期股的行情仍在持续过程中,但短期波动风险存在(周期和成长风格会交替占优),我们当前在周期中看好:稀土、电解铝、海运、煤炭、钢铁。(数据来源:同花顺,市场有风险 投资需谨慎,观点仅供参考)

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